投资案例-中西医综合性三甲医院建设项目市场调查及可行性研究报告

【成功案例】

 

中西医综合性三甲医院建设项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

编制单位：北京博思远略咨询有限公司

所属行业：医药行业

建设地点：西部某省

投资规模：10.64亿

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

一、项目建设背景调查

国务院公布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发【2013】40号），为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，满足人民群众不断增长的健康服务需求，要继续贯彻落实《中共中央　国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号），坚定不移地深化医药卫生体制改革，坚持把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的核心理念，按照保基本、强基层、建机制的基本原则，加快健全全民医保体系，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，积极推进公立医院改革，统筹推进基本公共卫生服务均等化等相关领域改革。同时，要广泛动员社会力量，多措并举发展健康服务业。

健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。加快发展健康服务业，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是进一步扩大内需、促进就业、转变经济发展方式的重要举措，对稳增长、调结构、促改革、惠民生，全面建成小康社会具有重要意义。

到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

——医疗服务能力大幅提升。医疗卫生服务体系更加完善，形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的多元办医格局。康复、护理等服务业快速增长。各类医疗卫生机构服务质量进一步提升。

——健康管理与促进服务水平明显提高。中医医疗保健、健康养老以及健康体检、咨询管理、体质测定、体育健身、医疗保健旅游等多样化健康服务得到较大发展。

——健康保险服务进一步完善。商业健康保险产品更加丰富，参保人数大幅增加，商业健康保险支出占卫生总费用的比重大幅提高，形成较为完善的健康保险机制。

——健康服务相关支撑产业规模显著扩大。药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、健身产品等研发制造技术水平有较大提升，具有自主知识产权产品的市场占有率大幅提升，相关流通行业有序发展。

——健康服务业发展环境不断优化。健康服务业政策和法规体系建立健全，行业规范、标准更加科学完善，行业管理和监督更加有效，人民群众健康意识和素养明显提高，形成全社会参与、支持健康服务业发展的良好环境。

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类

（2）《关于促进健康服务业发展的若干意见》

（3）《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

（4）《XX市“十二五”中医药事业发展规划》

（5）《XX省卫生厅关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的实施意见》

 

三、项目投资可行性方案设计思路

 

四、项目数据调查来源

 

五、项目方案规划

1、建设内容

项目拟投资106392.35万元新建XXX中西医综合性三级甲等医院(香港咸通国际医院)项目，医院初期设置主要建设创伤与显微外科中心、骨与软组织肿瘤医学中心、神经内科（癫痫病）中心、老年病及康复中心、中医针灸推拿中心、急救中心等特色中心及门诊部、住院部配套各种设施，具体包括：门诊大楼、内科住院部大楼、外科住院部大楼、办公楼、专家公寓楼、职工公寓楼、及其他辅助设施，购置各科室医疗设备、检验设备、科研设备、办公及辅助设备，准备铺底流动资金。

项目建成后，正常经营年份年营业收入70709.50万元，年总成本费用53402.34万元，年经营成本        44118.80万元，年利润总额17307.16万元，年税后利润17307.16万元，税金总额0.00万元（非盈利性医院免收所得税和营业税），项目投资利润率13.73%，投资利税率13.73%，销售利润率24.48%，税前、税后财务内部收益率为19.01%，税前、税后财务净现值38011.36万元，投资回收期8.05年，其中均含建设期24个月。

图表：项目技术经济指标表（部分）

 

2、项目设备选型（部分）

 

3、项目收入预测

 

4、项目实施进度安排

六、博思远略编制项目报告完整目录大纲

 

一、总  论        

（一）项目背景        

1、项目名称        

2、建设单位概况        

3、可行性研究报告编制依据        

4、项目提出的理由与过程        

（二）项目概况        

1、拟建项目        

2、建设规模与目标        

3、主要建设条件        

4、项总投资及效益情况        

5、主要技术经济指标        

（三）主要问题说明        

1、项目资金来源问题        

2、项目技术设备问题        

3、项目供电供水保障问题        

二、市场预测        

（一）国际市场        

（二）国内市场        

（三）甘肃市场        

1、XX省医疗卫生市场分析        

2、XX医疗卫生市场分析        

（四）竞争对手分析        

（五）目标市场分析        

1、所在地区人口、经济和社会发展情况        

2、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率        

3、医疗服务需求分析        

4、医院客户群体定位        

（六）营销策略        

1、营销推广策略        

2、媒介组合策略        

3、网站营销        

4、社会（政府）公益活动推广        

三、建设规模与产品方案        

（一）建设规模        

（二）产品及目标市场        

四、场址选择        

（一）场址所在位置现状        

（二）场址建设条件        

1、地理环境位置        

2、地形、地貌        

3、气候、水文        

4、交通运输条件        

5、公用设施社会依托条件        

6、环境保护条件        

7、法律支持条件        

8、征地、拆迁、移民安置条件        

9、施工条件        

五、技术方案、设备方案和工程方案        

（一）技术方案        

1、生产方法        

2、 工艺流程        

（二）主要设备方案        

1、设备选配原则        

2、设备选型表        

（三）工程方案        

1、土建工程设计方案        

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案        

3、建筑及安装工程量及造价        

六、主要原材料、燃料供应        

（一）主要原料材料供应        

（二）燃料及动力供应        

（三）主要原材料、燃料及动力价格        

（四）主要原材料、燃料年需要量表        

七、总图运输与公用辅助工程        

（一）总图布置        

1、平面布置        

2、竖向布置及道路        

3、总平面图        

（二）场内外运输        

1、场外运输        

2、场内运输        

3、场外运输设施及设备        

（三）公共辅助工程        

1、供水工程        

2、供电工程        

3、通信系统设计方案        

4、通风采暖工程        

5、防雷设计        

6、防尘设计        

7、维修及仓储设施        

八、节能措施        

（一）节能措施        

1、节能规范        

2、设计原则        

3、节能方案        

（二）能耗指标分析        

1、用能标准与能耗计算方法        

2、能耗状况和能耗指标分析        

九、节水措施        

（一）节水措施        

（二）水耗指标分析        

十、环境影响评价        

（一）场址环境条件        

（二）项目建设和生产对环境的影响        

1、项目建设对环境的影响        

2、项目生产对环境的影响        

（三）环境保护措施方案        

1、设计依据        

2、环保措施        

（四）环境保护投资        

（五）环境影响评价        

十一、劳动安全卫生与消防        

（一）劳动安全与职业卫生        

1、设计依据        

2、设计执行的主要标准        

3、设计内容及原则        

4、职业安全        

5、职业卫生        

6、辅助卫生用室        

7、职业安全卫生机构        

（二）消防        

1、设计依据        

2、总平面布置        

3、建筑部分        

4、电气部分        

5、给排水部分        

十二、组织机构与人力资源配置        

（一）组织机构        

1、项目法人组建方案        

2、管理机构组织方案        

（二）人力资源配置        

1、生产作业班次        

2、项目劳动定员        

3、职工工资福利        

4、员工来源及招聘方案        

5、员工培训        

十三、项目实施进度        

（一）建设工期        

（二）项目实施进度安排        

（三）项目实施进度表        

十四、招标方案        

（一）编制招标计划的依据        

（二）招标内容        

十五、投资估算        

（一）投资估算依据        

（二）建设投资估算        

1、建筑及装修工程费        

2、设备及工器具购置费        

3、工程建设其他费用        

6、基本预备费        

7、涨价预备费        

8、建设期利息        

（三）流动资金估算        

（四）项目总投资        

（五）投资使用计划        

十六、融资方案        

（一）资本金筹措        

（二）债务资金筹措        

（三）融资方案分析        

十七、财务评价        

（一）计算依据及相关说明        

1、项目测算参考依据        

2、项目测算基本设定        

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算        

1、销售收入        

2、销售税金及附加费用        

（三）总成本费用估算        

1、直接成本        

2、工资及福利费用        

3、折旧及摊销        

4、修理费        

5、财务费用        

6、其它费用        

7、总成本费用        

（四）财务评价报表        

1、项目损益及利润分配表        

2、项目财务现金流量表        

（五）财务评价指标        

1、投资利润率，投资利税率        

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期        

（六）不确定性分析        

1、敏感性分析        

2、盈亏平衡分析        

（七）财务评价结论        

十八、项目经济效益与社会效益        

（一）经济效益        

（二）社会效益        

十九、风险分析        

（一）项目风险因素识别        

1、法律及政策风险        

2、市场风险        

3、建设风险        

4、环保风险        

（二）项目风险防控措施        

1、法律及政策风险防控措施        

2、市场风险防控措施        

3、建设风险防控措施        

4、环保风险防控措施        

二十、结论与建议        

（一）结论        

（二）建议        

 

 

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目总投资估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目折旧估算表（万元）

10、附表10 项目总成本费用估算表（万元）

11、附表11 项目损益及利润分配表（万元）

12、附表12 项目财务现金流量表（万元）

附  图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

附  件：

1、企业法人营业执照

2、项目备案请示