热点投资项目-腹膜透析治疗相关医疗产品生产项目投资市场调查及可行性研究报告
【成功案例】
腹膜透析治疗相关医疗产品生产项目
投资前景调查及可行性方案设计
编制单位：博思远略咨询公司
所属行业：医药制造
建设地点：西部某省
投资规模：29.2亿
报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等
1、符合我国鼓励发展创新药的需求
中国目前已上市的创新药在创新的“质”的方面还有一定差距。中国2007-2015近十年间首发上市的19个1.1类化药新药中，绝大多数都是在已知药物靶点和作用机理上的改进，即渐进性创新，还没有一个在美国，欧洲和日本上市的新药。面对我国13亿人口的巨大医药需求，医药是朝阳产业，但多年来还是仿制为主，创新少。市场对创新药的需求较大，国家对创新的扶持力度不断加大。“十三五”期间创新将是重点鼓励的方向。
本项目的建设对我国建设创新型国家具有重大的意义。在国家（2006-2020）的中长期国家科技重大专项中，专门有“重大新药创制专项”，目的是创制一批对重大疾病具有较好治疗作用，具有自主知识产权的药物，降低对国外新药的依赖。本项目的批量生产，完全可替代国外进口腹部透析产品，不但支持了国家的产业鼓励政策，也为广大患者提供了降低了治疗成本。
2、项目提出符合我国肾病患者对腹部医疗产品的需要
近10年来，肾脏病领域逐渐形成了终末期肾病（ESRD）一体化治疗的共识，腹膜透析作为肾脏替代治疗方法之一，其在ESRD治疗中的作用和地位日显突出。未来腹膜透析患者的比率不应小于行肾脏替代治疗总数的40℅，甚至更高，故腹膜透析在临床上将有广阔的发展前景。本项目可生产大量的腹膜透析液、肾透析口服药、透析机及耗材，恰恰满足了国内大量的终末期肾病患者对腹部透析医疗产品的需求。
（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类
（2）《医药工业十三五发展规划》
（3）《促进医药产业健康发展的指导意见》
（5）《中国制造2025》
（6）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
（7）《“健康中国2030”规划纲要》
三、项目投资可行性方案设计思路
四、项目组数据调查来源
项目总投资292215.32万元，其中建设投资239897.69万元（其中建筑工程费72083.77万元、设备购置费116122.53万元、土地购置费14000.00万元、安装工程费18600.43万元、工程建设其他费用5564.33万元、基本预备费11318.55万元、涨价预备费2208.07万元），铺底流动资金52317.63万元。
项目资金全部来自企业自筹资金。
项目建成后，年均销售收入358604.62万元（其中:腹膜透析液年均实现收入219804.62万元，腹膜透析机及其耗材年均实现收入78646.15万元，透析口服药年均实现收入60153.85万元），年均利润总额83727.62万元，年均税后利润60852.85万元，年均税金总额73293.39万元｛（其中年均增值税45835.11万元，年均销售税金及附加4583.51万元，年均所得税22874.76万元）、（其中：腹膜透析液年均实现税金44924.76万元，腹膜透析机及其耗材年均实现税金16074.09万元，透析口服药年均实现税金12294.54万元）｝，项目投资利润率20.21%，投资利税率32.38%，销售利润率23.35%，税前财务内部收益率为19.57%，税后财务内部收益率为16.00%，税前财务净现值243554.51万元，税后136953.15万元，税前投资回收期10.06年，税后投资回收期10.96年，其中均含建设期3年。
图表：项目技术经济指标表（部分）
|
序号 |
名称 |
单位 |
数值 |
|
1 |
项目总投资 |
万元 |
292215.32 |
|
1.1 |
建设投资 |
万元 |
239897.69 |
|
1.2 |
铺底流动资金 |
万元 |
52317.63 |
|
2 |
年均营业收入 |
万元 |
358604.62 |
|
3 |
年均总成本费用 |
万元 |
270293.48 |
|
4 |
年均经营成本 |
万元 |
257089.06 |
|
5 |
年均增值税 |
万元 |
45835.11 |
|
6 |
年均销售税金及附加 |
万元 |
4583.51 |
|
11 |
投资利税率（％） |
％ |
32.38% |
|
12 |
销售利润率（％） |
％ |
23.35% |
|
13 |
税后财务内部收益率（全部投资） |
％ |
16.00% |
|
14 |
税前财务内部收益率（全部投资） |
％ |
19.57% |
|
15 |
税后财务净现值FNPV（I=10%） |
万元 |
136953.15 |
|
20 |
设备年时基数 |
h |
4800 |
|
21 |
年耗水量 |
M³ |
375000.00 |
|
22 |
年耗天然气 |
M³ |
1934000 |
|
23 |
年耗电量 |
万kWh |
2821.95 |
|
24 |
综合能耗 |
tce |
5237.04 |
|
25 |
用工人数 |
人 |
5870 |
|
26 |
用地面积 |
m2 |
373333.33 |
|
27 |
建筑占地面积 |
m2 |
192800.00 |
|
28 |
建筑面积 |
m2 |
386800.00 |
|
29 |
绿地面积 |
m2 |
56000.00 |
|
33 |
投资强度 |
万元/亩 |
521.81 |
|
34 |
绿化率 |
% |
15.00% |
|
35 |
办公生活用地占比 |
% |
4.55% |
|
39 |
税金密度 |
万元/亩 |
130.65 |
|
40 |
单位面积综合能耗 |
kgce /㎡ |
13.54 |
|
44 |
增加GDP |
万元/年 |
135939.27 |
2、项目设备选型（部分）
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
|
1 |
腹膜透析液印刷、制袋、罐装和密封生产机 |
条 |
11 |
|
2 |
腹膜透析液产品灭菌柜 |
台 |
22 |
|
3 |
腹膜透析液配制罐装设备 |
套 |
22 |
|
4 |
全自动口服药片剂生产线 |
条 |
3 |
|
5 |
UPLC检测系统 |
台 |
3 |
|
6 |
Atalas空气压缩机 |
台 |
22 |
|
7 |
多效蒸馏注射用水系统 |
套 |
11 |
|
11 |
配电设施 |
套 |
2 |
|
12 |
叉车 |
辆 |
30 |
|
13 |
载货车 |
辆 |
50 |
|
14 |
办公设备 |
套 |
4 |
|
15 |
环保设备 |
套 |
1 |
|
16 |
消防通信设备 |
套 |
1 |
|
17 |
后勤安保设备 |
套 |
1 |
|
18 |
备用电机 |
套 |
1 |
|
一 |
设备购置费 |
|
|
|
二 |
安装调试费 |
|
|
3、项目收入预测
|
产品类型 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
|
营业收入 |
0 |
800,000,000 |
1,600,000,000 |
1,800,000,000 |
2,000,000,000 |
|
达产率 |
0% |
40% |
80% |
90% |
100% |
|
|
年份 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
|
项目 |
7-9 |
10-12 |
1-3 |
4-6 |
7-9 |
10-12 |
1-3 |
4-6 |
7-9 |
10-12 |
1-5 |
|
土地、立项、勘察设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
施工准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
土建施工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
设备安装调试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
职工培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
联动试产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
5、项目实施的可行性
6、项目实施的必要性
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项目总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目设备、技术及人才问题
3、产品生产资质及准入许可问题
4、项目供电供水保障问题
二、市场预测
（一）市场分析
1、医药行业市场分析
2、医疗器械市场分析
3、终末期肾病患者分析
4、腹部透析市场分析
5、前景预测
（二）目标市场分析
1、目标市场调查
2、价格现状与预测
（三）营销策略
1、销售模式
2、销售策略
3、国际策略
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
（二）产品方案
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点与地理位置
2、场址土地权属类别及占地面积
3、土地利用现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气象条件
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、腹部透析机技术方案
2、腹膜透析液技术方案
3、透析口服药技术方案
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
4、总平面布置主要指标表
（二）场内外运输
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、防尘设计
7、维修及仓储设施
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
（二）消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建筑工程费
2、设备及工器具购置费
3、安装及装修工程费
4、土地购置及整理费
5、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
3、项目资本金财务现金流量表
（五）财务评价指标
1、投资利润率，投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
（六）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（七）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险
4、环保风险
（二）项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
附 表：
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表（万元）
5、附表5 项目总投资估算表（万元）
6、附表6 项目总投资使用计划表（万元）
7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）
8、附表8 项目直接成本表（万元）
9、附表9 项目折旧估算表（万元）
10、附表10 项目摊销估算表（万元）
11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）
12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）
13、附表13 项目财务现金流量表（万元）
14、附表14 项目资本金财务现金流量表（万元）
