热点投资项目-空气源热泵项目投资前景及可行性研究报告编制

【成功案例】

空气源热泵生产项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

 

编制单位：博思远略咨询公司 

所属行业：轻工业

建设地点：北部某省

投资规模：5000万元

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

 

一、项目建设背景调查

1、我国空气源热泵市场较大

地源、水源热泵在北方的应用已相当广泛。空气源热泵相对于水源、地源热泵的优点是安装使用方便，设备简单可靠，只要是空气流通的地方都可安装，不需要打井和布管。缺点是受环境影响较大，不便在北方使用，因此北方市场受到很大的限制，一般空气源热泵只能在零下10度左右工作并产生最大的加热效率, 当室外气温很低时，空气源热泵的制热量不能满足用户采暖要求。同时，随着压缩机压力比的增加，其COP急剧下降，排气温度迅速升高，从而导致压缩机不能正常运行甚至损坏。北方冬天平均气温远低于零下10度，我公司为解决这类问题，联合国内多名专家共同研制出新一代空气源热泵，使其可在室外温度为-30℃，冷凝温度为60℃的工况下，采用专为低温制冷设计的压缩机的单级热泵系统仍然可以稳定运行。这种压缩机主要采用XXX为工质，在大压缩比下仍可稳定运行，不会因过热而停机。大幅度提高国内空气源热泵的工作环境限制，拓展了空气源热泵北方市场。

2、国家和各地政府纷纷出台政策，鼓励节能减排产业发展

“十二五”期间，国家指出热水器产业要加快转变发展方式，大力推进结构调整、技术创新和节能减排，逐步建立起绿色、低碳的现代产业体系，不断提高行业的核心竞争力。把战略重心放在调结构、转方式上来，提高产业准入门槛和产业集中度，鼓励发展先进技术和产品，淘汰落后的技术和产品，加快转型升级，走低投入、低消耗、低排放、高效益的新型工业化道路。

2013年9 月，国务院印发了《大气污染防治行动计划》。该计划设定了大气污染防治行动计划的目标，“到2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012 年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。” 同时，明确提出了鼓励空气源热泵的应用，“新建建筑要严格执行强制性节能标准，推广使用太阳能热水系统、地源热泵、空气源热泵、光伏建筑一体化和热电冷三联供等技术和装备”。

“十三五”控制温室气体排放工作方案中提出到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%；氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮、全氟化碳、六氟化硫等非二氧化碳温室气体控制排放力度进一步加大；碳汇能力显著增强等。其中打造低碳产业体系中，涉及到鼓励并支持以空气源热泵为代表的新能源产业的发展。

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类

（2）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出：加快培育和发展战略性新兴产业是构建国际竞争新优势,加快部署，推动节能环保、新能源、信息、生物等新兴产业快速发展

（3）根据国家发改委和财政部文件《关于印发节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广实施细则的通知》

（4）2006年8月，国务院发布了《关于加强节能工作的决定》：大力发展风能、太阳能、生物质能、热泵能、水能等可再生能源和替代能源

（5）《关于进一步加强中央国家机关节能减排工作的通知》：实施地热源、水源、空气源热泵技术试点示范工程，积极推广空调和采暖系统变频调速技术

（6）《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)》文件，第六大项“节能与可再生能源利用设备”中的第83项“水源热泵机组”是属于国家鼓励发展的环保产业设备(产品)

（7）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》第五大项中的能源中“水源、地源、空气源热泵与采暖、空调、热水联供系统技术”作为国家优先发展的领域

三、项目投资可行性方案设计思路

 

四、项目方案规划

1、建设内容

项目拟投资5000.00万元，在XXX省XXX市建立空气源热泵生产基地，为国内节能减排发展提供供暖设备。

项目的实施同时，XXX市XXXX有限公司在制冷空调设备市场中将进一步扩大市场份额、优化市场布局、提升品牌知名度；在业务拓展等领域积极探索投资及合作机会，全力打造主业突出、布局完善、协同高效的运营优质服务平台。

项目建成后年营业收入可达7300.00万元，年上缴各种税金XXXX万元，直接带动地方就业约74人。

项目总投资5000.00万元，其中：建安工程费1841.20万元、设备购置费1127.98万元、土地购置费800.00万元、其他期间费623.08万元（其中：工程建设其他费用188.46万元、研发测试费200.00万元，预备费234.57 万元），铺底流动资金607.79万元。

项目总投资全部为自筹资金。

项目正常经营年份年营业收入7300.00万元，年利润总额XXXX 万元，年税后利润XXXX万元，税金总额XXXX万元，项目投资利润率57.42%，投资利税率71.56%，销售利润率50.48%，税后财务内部收益率为44.29%，税后财务净现值12279.76万元，税后投资回收期XXXX 年，其中均含建设期2年。项目的预期产能达到约32.31 %，即可保本不发生亏损。

 

图表：项目技术经济指标表

序号	名称	单位	数值	备注
1	项目总投资	万元	5000.00
1.1	建设投资	万元	4392.21
1.2	铺底流动资金	万元	607.79
2	年营业收入（正常年份）	万元	7300.00
3	年总成本费用（正常年份）	万元	XXXX
4	年经营成本（正常年份）	万元	XXXX
5	年增值税（正常年份）	万元	XXXX
6	年销售税金及附加（正常年份）	万元	104.37
7	年利润总额（正常年份）	万元	XXXX
8	所得税（正常年份）	万元	XXXX
9	年税后利润（正常年份）	万元	XXXX
10	投资利润率（％）	％	57.42%
11	投资利税率（％）	％	71.56%
12	资本金投资利润率（％）	％	57.42%
13	资本金投资利税率（％）	％	71.56%
14	销售利润率（％）	％	50.48%
15	净利润率（％）	％	37.86%
16	税后财务内部收益率（全部投资）	％	44.29%
17	税前财务内部收益率（全部投资）	％	57.03%
18	税后财务净现值FNPV	万元	12279.76
19	税前财务净现值FNPV	万元	17227.57
20	税后投资回收期	年	XXXX	含建设期2年
21	税前投资回收期	年	3.67	含建设期2年
22	盈亏平衡点（生产能力利用率）	％	32.31

 

2、项目设备选型（部分）

 

 

3、项目收入构成

 

 

4、项目实施进度安排

 

五、博思远略编制项目报告完整目录大纲

 

一、总  论

（一）项目背景

1、项目名称

2、建设单位概况

3、可行性研究报告编制依据

4、项目提出的理由与过程

5、项目相关产业政策

（二）项目概况

1、拟建项目

2、建设规模与目标

3、主要建设条件

4、项目总投资及效益情况

5、主要技术经济指标

（三）项目实施的必要性和可行性

1、必要性

2、可行性

（四）主要问题说明

1、项目资金来源问题

2、项目运营管理问题

3、项目供电供水保障问题

二、市场分析

（一）我国空气源热泵产业概况

2.1 我国空气源热泵供暖概况

2.2 其它空气源热泵产品概况

2.3 企业规模不断发展壮大

2.4 标准化体系不断建立完善

（二）国外空气源热泵市市场分析

（三）我国空气源热泵市场宏观和微观分析

3.1 我国空气源热泵市场宏观分析

3.2 我国空气源热泵市场微观分析

三、项目方案与目标市场

（一）建设内容

（二）项目计划

（三）项目产品

（四）项目的目标市场

四、场址选择

（一）场址所在位置现状

（二）场址建设条件

1、自然地理

2、气候

3、地貌

五、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

（二）设备方案

1、设备选配原则

2、设备选型表

（三）工程方案

1、土建工程设计方案

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

3、建筑及安装工程量及造价

六、主要原材料、燃料供应

（一）主要原料材料供应

（二）燃料及动力供应

（三）主要原材料、燃料及动力价格

（四）主要原材料、燃料年需要量表

七、总图布置与公用辅助工程

（一）总图布置

1、平面布置

2、竖向布置及道路

3、总平面图

4、总平面布置主要指标表

（二）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场外运输设施及设备

（三）公共辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、通信系统设计方案

4、采暖、通风、空调燃气工程

5、防雷设计

6、防尘设计

7、维修及仓储设施

八、节能措施

（一）节能措施

（二）能耗指标分析

1、用能标准与能耗计算方法

2、能耗状况和能耗指标分析

九、节水措施

十、环境影响评价

（一）场址环境条件

（二）项目建设和运营对环境的影响

1、项目建设对环境的影响

2、项目运营对环境的影响

（三）环境保护措施方案

1、设计依据

2、环保措施

（四）环境保护投资

（五）环境影响评价

十一、劳动安全卫生与消防

（一）劳动安全与职业卫生

1、设计依据

2、设计执行的主要标准

3、设计内容及原则

4、职业安全

5、职业卫生

（二）消防

1、设计依据

2、总平面布置

3、建筑部分

4、电气部分

5、给排水部分

十二、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

1、项目法人组建方案

2、管理机构组织方案

（二）人力资源配置

1、生产作业班次

2、项目劳动定员

3、员工来源及招聘方案

4、员工培训

十三、项目实施进度

（一）建设工期

（二）项目实施进度安排

十四、招标方案

（一）编制招标计划的依据

（二）招标内容

十五、投资估算

（一）投资估算依据

（二）建设投资估算

1、建筑工程费

2、设备购置费

3、土地购置费

（三）铺底流动资金估算

（四）项目总投资

（五）投资使用计划

十六、融资方案

（一）资本金筹措

（二）债务资金筹措

（三）融资方案分析

十七、财务评价

（一）计算依据及相关说明

1、项目测算参考依据

2、项目测算基本设定

（二）营业收入、附加税和增值税估算

1、营业收入

2、附加税费用

（三）总成本费用估算

1、外购原料费

2、燃料动力费

3、工资及福利费用

4、折旧及摊销

5、修理费

6、财务费用

7、其它费用

8、总成本费用

（四）财务评价报表

1、项目损益及利润分配表

2、项目财务现金流量表

（五）财务评价指标

1、投资利润率，投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

（六）不确定性分析

1、敏感性分析

2、盈亏平衡分析

（七）财务评价结论

十八、项目经济效益与社会效益

（一）经济效益

（二）社会效益

十九、风险分析

（一）项目风险因素识别

1、法律及政策风险

2、市场风险

3、建设风险

4、环保风险

（二）项目风险防控措施

1、法律及政策风险防控措施

2、市场风险防控措施

3、建设风险防控措施

4、环保风险防控措施

二十、结论与建议

（一）结论

（二）建议

        

 

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售收入（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目摊销估算表（万元）

10、附表10 项目折旧估算表（万元）

11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）

12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）

13、附表13 项目财务现金流量表（万元）